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대기업, 2020년 부채 1500조원 돌파..연내 상환 빚 780조원 육박

문홍철 기자 l 기사입력 2021-04-21

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브레이크뉴스 문홍철 기자= 국내 대기업의 지난해 부채 규모가 1년 전보다 80조원 가까이 늘어나며 1525조원을 기록했다. 작년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 산업 전반의 불확실성이 커진 가운데 기업들이 자금조달로 유동성 확보에 나선 것으로 풀이된다.

 

대기업의 부채총액이 1500조원을 돌파한 가운데 연내 상환해야 하는 유동부채가 내년 이후 만기가 도래하는 비유동부채보다 더 큰 폭 확대되며 부채의 질이 악화했다. 지난해 대기업의 유동부채는 2019년보다 48조원 늘어 780조원에 육박하며 전체 부채액의 51.1%를 차지했다.

 

21일 CEO스코어에 따르면 국내 500대 기업 중 이달 16일까지 2020년 결산보고서를 제출한 366개 기업의 부채 및 유동부채를 전수조사한 결과, 지난해 대기업의 부채총액은 1524조5884억원으로 2019년 1446조297억원보다 5.4%(78조5587억원) 증가한 것으로 집계됐다.

 

같은 기간 이들 기업의 자본은 3.3%(46조1692억원) 확대된 1440조7456억원으로, 부채비율은 105.8%를 기록했다. 1년 전 부채비율이 103.7%였던 점에 비춰 2.1%p 높아졌다. 2019년 769조5757억원이던 차입금 총액이 지난해 810조8436억원으로 5.4%(41조2679억원) 늘며 부채 확대를 주도했다.

 

특히, 연내 만기가 도래하는 유동부채 증가세가 두드러졌다. 대기업의 지난해 유동부채는 전년 731조3310억원보다 6.6%(48조4368억원) 증가한 779조7679억원으로, 전체 부채의 절반을 넘어 비중이 51.1%에 달했다. 상환 기간이 1년 이상인 비유동부채는 1년 새 4.2%(30조1219억원) 늘어난 744조8203억원을 기록했다.

 

이에 유동부채비율은 2019년 52.4%에서 지난해 54.1%로 1.7%p 높아지며 단기부채 상환 부담이 확대됐다. 유통(8.9%p↑)과 제약(7.8%p↑), 자동차·부품(7.3%p↑), 서비스(3.4%p↑), IT전기전자(2.8%p↑), 석유화학(2.7%p↑), 철강(1.4%p↑), 건설 및 건자재(0.2%p↑) 등 8개 업종이 유동부채비율 상승을 이끌었다.

 

유동부채비율 규모로는 조선·기계·설비(135.1%)와 운송(117%), 상사(103.9%) 등 세 업종이 ‘톱3’를 차지했다. 건설 및 건자재(80.9%), 유통(74.6%), 자동차·부품(70.1%), 에너지(65.9%), 석유화학(62.3%), 생활용품(61.9%), 식음료(52.6%) 등 10개 업종이 50% 이상으로 조사됐다. 이들 중 생활용품(93.2%)과 식음료(93.4%) 2개 업종을 제외하고는 부채비율도 모두 100% 이상을 기록했다.
 
반면, 지주(28.4%), IT전기전자(33.3%), 공기업(34.9%), 철강(38%), 통신(45.6%), 제약(46.6%), 서비스(47.1%) 등 7개 업종의 유동부채비율은 50% 미만으로 집계됐다. 이들 업종 가운데 부채비율이 100% 이상인 통신(109.9%)과 공기업(178.9%) 두 업종을 제외하고는 단기 상환 부담은 물론 전체 재무부담이 비교적 크지 않은 것으로 분석된다.

 

기업별로는 쿠팡, 쌍용자동차, 쥴릭파마코리아 등 세 곳이 자본잠식이었다. 이어 삼성전자서비스(2846.7%), 뉴옵틱스(1080.6%), 덕양산업(730.6%), 에스피씨지에프에스(693.4%) 에이치엘그린파워(664.1%), STX(560.7%), 이마트24(526.8%), 비엠더블유코리아(511.7%) 등 기업의 유동부채비율이 500% 이상으로 높은 수준을 기록했다.

 

유동부채 규모로는 삼성전자가 75조6044억원으로 1위를 차지했고, 현대자동차(59조4595억원), 한국전력공사(25조8812억원), 기아(21조976억원), LG전자(20조2075억원), 포스코(16조8550억원), 두산(15조8082억원), 한화(15조6521억원), 두산중공업(13조705억원), LG화학(12조6242억원), LG디스플레이(11조69억원), 삼성물산(10조8896억원), 현대모비스(10조822억원)가 10조원 이상으로 뒤를 이었다.

 

break9874@naver.com

 

아래는 위의 글을 구글번역이 번역한 영문의 <전문>이다. [Below is an English <Full text> translated by Google Translate.]

 

Large corporations exceed 1,500 trillion won in debt in 2020.. Nearly 780 trillion won in debt repayment within the year

-Reporter Moon Hong-cheol

 

Last year's debts of large domestic companies increased by nearly 80 trillion won from a year ago, recording 1525 trillion won. It is interpreted that companies are trying to secure liquidity through financing amid increasing uncertainty across the industry due to the novel coronavirus infection (Corona 19) last year.


With the total debt of large corporations exceeding 1,500 trillion won, the quality of debt deteriorated as current liabilities that must be repaid within the year expanded more than non-current liabilities maturing after next year. Last year, the current liabilities of large corporations increased by 48 trillion won from 2019, reaching 780 trillion won, accounting for 51.1% of the total debt.


According to the CEO score on the 21st, a full survey of the liabilities and current liabilities of 366 companies that submitted 2020 financial statements among 500 domestic companies by the 16th of this month resulted in a total of 1524 trillion 5884 billion won last year, 1446 trillion won in 2019. It was reported that it was an increase of 5.4% (78 trillion 5587 billion won) from 29.7 billion won.


During the same period, the capital of these companies increased by 3.3% (46 trillion 1692 billion won) to 1440 trillion 7456 billion won, and the debt-to-equity ratio recorded 105.8%. Compared to the fact that the debt-to-equity ratio was 103.7% a year ago, it increased 2.1 percentage points. The total amount of borrowings from 769 trillion 575.7 billion won in 2019 increased 5.4% (41 trillion 2679 billion won) to 81 trillion 843.6 billion won last year, leading the debt expansion.


In particular, the rise in current liabilities with maturity within this year was remarkable. Last year's current liabilities of large corporations increased by 6.6% (48,4368 billion won) to 779 trillion 767.9 billion won from 731 trillion 33.1 billion won last year, accounting for 51.1% of the total debt. Non-current liabilities with a repayment period of more than one year increased by 4.2% (30 trillion 121.9 billion won) to 744 trillion 82.3 billion won in one year.


Accordingly, the current debt ratio increased by 1.7%p from 52.4% in 2019 to 54.1% last year, increasing the burden of repaying short-term debt. Distribution (8.9%p↑) and pharmaceuticals (7.8%p↑), automobiles and parts (7.3%p↑), services (3.4%p↑), IT electrical and electronic (2.8%p↑), petrochemicals (2.7%p) ↑), steel (1.4%p↑), construction and construction materials (0.2%p↑), etc., led to an increase in the current debt ratio.


In terms of the current debt ratio, three industries, shipbuilding, machinery and equipment (135.1%), transportation (117%), and trading companies (103.9%) ranked the top three. Construction and construction materials (80.9%), distribution (74.6%), automobiles and parts (70.1%), energy (65.9%), petrochemicals (62.3%), household goods (61.9%), food and beverages (52.6%), etc. More than 50% of the industry was surveyed. Of these, the debt-to-equity ratio also recorded more than 100%, except for the two industries: household goods (93.2%) and food and beverage (93.4%).
 
On the other hand, in 7 industries, including landlords (28.4%), IT electrical and electronics (33.3%), public enterprises (34.9%), steel (38%), telecommunications (45.6%), pharmaceuticals (46.6%), and services (47.1%). The current debt ratio was calculated to be less than 50%. It is analyzed that the short-term repayment burden as well as the overall financial burden is relatively modest, except for the telecom (109.9%) and public corporations (178.9%), which have a debt-to-equity ratio of more than 100%.


By company, three places, Coupang, Ssangyong Motors, and Julik Pharma Korea, were capital erosion. Next, Samsung Electronics Service (2846.7%), New Optics (1080.6%), Deokyang Industry (730.6%), SPC GFS (693.4%) HLC Green Power (664.1%), STX (560.7%), E-Mart 24 (526.8%) And BMDU Korea (511.7%) recorded a high level of current liabilities ratio of over 500%.


In terms of current liabilities, Samsung Electronics ranked first with 75,6044 billion won, followed by Hyundai Motor Company (59,459.5 billion won), Korea Electric Power Corporation (25,881.2 billion won), Kia (21,976 billion won), and LG Electronics (20 billion won). 207.5 billion won), POSCO (16,855 billion won), Doosan (15,8082 billion won), Hanwha (15,6521 billion won), Doosan Heavy Industries (13,705 billion won), LG Chem (12,6242 billion won), LG Display ( 11 trillion won), Samsung C&T (10,889.6 billion won), and Hyundai Mobis (10,822 trillion won) followed by more than 10 trillion won.

 

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